众智软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,915,991.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 484,922.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,602,235.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,003,148.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,896,993.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,434,083.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,793,165.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,006,170.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,130,412.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,872,735.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,327.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,327.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -853,327.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,851,817.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,135.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,173,953.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,926,046.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,945,454.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,839,697.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,785,152.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,282,107.30 | |
| 资产减值准备(元) | 4,563,717.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,116,122.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,116,122.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,187.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,199.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,225.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,900.00 | |
| 财务费用(元) | 2,294,138.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,009,087.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,009,087.63 | |
| 存货的减少(元) | 6,870,380.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,867,851.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,273,747.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,785,152.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,839,697.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,945,454.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众智软件_2022年年报资产负债表 | 众智软件_2022年年报利润表 |