众智软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,589,545.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 382,406.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,772,723.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,744,675.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,946,848.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,325,907.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,709,629.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,626,908.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,609,293.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,864,618.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,359.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,359.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,359.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 671,659.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,995.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,796,655.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,203,344.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,074,632.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,839,697.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,765,065.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,659,941.12 | |
| 资产减值准备(元) | 3,573,287.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,895,380.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,895,380.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,175.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,599.81 | |
| 财务费用(元) | 837,527.68 | |
| 递延所得税(元) | -752,948.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -752,948.51 | |
| 存货的减少(元) | 2,783,265.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,868,891.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,669,817.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,765,065.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,839,697.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,074,632.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众智软件_2022年中报资产负债表 | 众智软件_2022年中报利润表 |