可视化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,110,979.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 803,057.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,395,546.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,309,583.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,013,446.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,792,565.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,587,997.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,251,233.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,645,243.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,335,659.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,485.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,485.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,485.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,481.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,076,481.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,423,518.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,372.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,382,524.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,464,897.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,879.69 | |
| 资产减值准备(元) | 18,622.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,058.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,058.33 | |
| 财务费用(元) | 76,481.63 | |
| 递延所得税(元) | 179,201.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,201.73 | |
| 存货的减少(元) | -4,291,147.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,077,186.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,090,881.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,464,897.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,382,524.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,372.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可视化_2023年中报资产负债表 | 可视化_2023年中报利润表 |