可视化 (831183.OC)

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可视化_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,110,979.63       
 收到的税费返还(元) 803,057.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,395,546.58       
 经营活动现金流入小计(元) 14,309,583.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,013,446.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,792,565.64       
 支付的各项税费(元) 1,587,997.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,251,233.34       
 经营活动现金流出小计(元) 17,645,243.14       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,335,659.66       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,485.84       
 投资活动现金流出小计(元) 5,485.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,485.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 76,481.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,076,481.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,423,518.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 82,372.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,382,524.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,464,897.75       
补充资料:       
 净利润(元) -95,879.69       
 资产减值准备(元) 18,622.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,058.33       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,058.33       
 财务费用(元) 76,481.63       
 递延所得税(元) 179,201.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) 179,201.73       
 存货的减少(元) -4,291,147.91       
 经营性应收项目的减少(元) 4,077,186.14       
 经营性应付项目的增加(元) -2,090,881.69       
 现金的期末余额(元) 5,464,897.75       
 减:现金的期初余额(元) 5,382,524.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 82,372.87       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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