可视化_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,486,252.81 | |
收到的税费返还(元) | 211,389.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 929,364.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,627,006.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,653,780.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,099,848.68 | |
支付的各项税费(元) | 549,752.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,637,562.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,940,945.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,313,938.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,885.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,349,885.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,850,114.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,463,823.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,973,143.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,509,319.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,938,157.38 | |
资产减值准备(元) | 22,276.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,320.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,320.93 | |
财务费用(元) | 149,885.57 | |
投资损失(元) | 249,910.29 | |
递延所得税(元) | 104,088.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 104,088.95 | |
存货的减少(元) | -3,558,433.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,465,707.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,099,333.97 | |
现金的期末余额(元) | 1,509,319.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,973,143.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,463,823.63 | |
公告日期 | 2021-07-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 可视化_2021年中报资产负债表 | 可视化_2021年中报利润表 |