深冷能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,056,026.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,993,177.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,172,336.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,221,540.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,422,170.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,148,773.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,863,655.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,817,807.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,252,406.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,969,134.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,564,270.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,568,206.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,132,476.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,278,264.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,778,264.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,645,787.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,969,174.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,989,174.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,227,303.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,031,642.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,378,945.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,610,229.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,289.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,078,713.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,069,322.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,990,609.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深冷能源_2024年三季报资产负债表 | 深冷能源_2024年三季报利润表 |