深冷能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,179,105.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,196,147.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,363,190.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,738,443.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,832,225.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,706,053.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,953,364.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,353,255.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,844,899.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,893,543.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,810.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,810.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,979,482.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,979,482.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,709,672.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 227,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,651,244.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,971,244.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 512,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,481,777.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,093,799.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 703,575,577.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,395,666.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,077,908.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,342,552.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,540,287.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,197,735.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,598,719.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,280,546.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,062,011.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,062,011.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,468.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,036.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,060,697.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,333.33 | |
| 财务费用(元) | 8,369,582.02 | |
| 投资损失(元) | 653,995.91 | |
| 递延所得税(元) | 978,432.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,018,815.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,382.56 | |
| 存货的减少(元) | 12,639,987.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -432,739,113.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 313,294,900.52 | |
| 其他(元) | 9,402,782.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,197,735.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,540,287.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,342,552.41 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深冷能源_2023年三季报资产负债表 | 深冷能源_2023年三季报利润表 |