深冷能源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,353,638.90 | |
收到的税费返还(元) | 3,357,099.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,327,776.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 869,038,514.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,318,255.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,952,415.44 | |
支付的各项税费(元) | 32,200,808.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,948,980.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 668,420,459.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,618,054.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 115,160,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 151,818.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,655,853.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 117,967,672.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,649,683.50 | |
投资支付的现金(元) | 115,160,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 210,809,683.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,842,011.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 342,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,543,371.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 594,443,371.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 256,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,811,918.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,555,170.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 556,367,089.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,076,282.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -451,027.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,401,297.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,138,989.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,540,287.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 187,217,107.98 | |
资产减值准备(元) | 17,806,285.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,212,529.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,212,529.10 | |
无形资产摊销(元) | 436,231.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 563,929.03 | |
固定资产报废损失(元) | 209,459.36 | |
财务费用(元) | 23,274,494.66 | |
投资损失(元) | -133,392.07 | |
递延所得税(元) | -1,356,053.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,528,046.65 | |
递延所得税负债增加(元) | 171,993.37 | |
存货的减少(元) | -38,909,262.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -137,823,923.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,776,580.37 | |
其他(元) | 52,531,993.99 | |
现金的期末余额(元) | 183,540,287.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 38,138,989.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,401,297.96 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 深冷能源_2022年年报资产负债表 | 深冷能源_2022年年报利润表 |