天鸿股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,376,244.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,939.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,669,184.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,849,209.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,369,053.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,040,106.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,285,024.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,543,393.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,125,791.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,850.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,850.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,497,937.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,497,937.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,338,087.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,946,014.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 418,258.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,087,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,451,872.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,848,127.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,169.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,061.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,892.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,789,022.53 | |
| 资产减值准备(元) | 223,204.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,512,738.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,512,738.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,733.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,362.45 | |
| 财务费用(元) | 1,627,679.66 | |
| 投资损失(元) | 40,967.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 247,140.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,140.83 | |
| 存货的减少(元) | -4,991,136.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,185,475.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,471,291.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,892.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 534,061.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,169.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天鸿股份_2023年年报资产负债表 | 天鸿股份_2023年年报利润表 |