天鸿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,325,420.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,688.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,432,109.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,617,501.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,821,829.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,093.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,286,478.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,117,902.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,314,206.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,399.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,399.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,399.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,533,333.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 445,881.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,589,948.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,569,162.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,730,837.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,875,644.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,061.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,409,705.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,111,273.86 | |
| 资产减值准备(元) | 434,597.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,746,778.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,746,778.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,366.66 | |
| 财务费用(元) | 721,269.25 | |
| 投资损失(元) | 31,041.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,631,478.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,100,736.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,087,996.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,409,705.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 534,061.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,875,644.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鸿股份_2023年中报资产负债表 | 天鸿股份_2023年中报利润表 |