天鸿股份 (831176.OC)

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天鸿股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,325,420.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 106,688.88       
 经营活动现金流入小计(元) 20,432,109.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,617,501.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,821,829.83       
 支付的各项税费(元) 392,093.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,286,478.26       
 经营活动现金流出小计(元) 19,117,902.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,314,206.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 169,399.52       
 投资活动现金流出小计(元) 169,399.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -169,399.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,533,333.34       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 445,881.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,589,948.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,569,162.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,730,837.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,875,644.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 534,061.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,409,705.38       
补充资料:       
 净利润(元) 1,111,273.86       
 资产减值准备(元) 434,597.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,746,778.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,746,778.96       
 无形资产摊销(元) 39,366.66       
 财务费用(元) 721,269.25       
 投资损失(元) 31,041.61       
 存货的减少(元) -1,631,478.50       
 经营性应收项目的减少(元) -10,100,736.23       
 经营性应付项目的增加(元) 8,087,996.48       
 现金的期末余额(元) 6,409,705.38       
 减:现金的期初余额(元) 534,061.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,875,644.34       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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