天鸿股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,216,227.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 328,807.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,545,035.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,787,185.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,638,551.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,068.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,029,617.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,779,423.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,234,388.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 815,244.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,244.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -815,244.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,952,076.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,252,076.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,018,743.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,506.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,266,644.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,352,895.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,818.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,150,450.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,684,511.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,061.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,063,237.25 | |
| 资产减值准备(元) | -163,038.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,497,090.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,497,090.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,733.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,111.12 | |
| 财务费用(元) | 1,690,653.37 | |
| 投资损失(元) | 71,200.02 | |
| 存货的减少(元) | -10,256,445.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,433,159.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,812,651.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,061.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,684,511.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,150,450.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天鸿股份_2022年年报资产负债表 | 天鸿股份_2022年年报利润表 |