派诺科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,990,745.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,121,575.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,643,816.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,756,137.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,370,985.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,413,854.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,622,083.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,023,575.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,430,498.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,674,360.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,607,795.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,607,795.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,607,795.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 518,706.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,995.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,919,701.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,919,701.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,228.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,130,630.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,325,026.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,194,396.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,590,448.87 | |
| 资产减值准备(元) | 980,366.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,432,081.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,366,889.38 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 65,191.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 479,830.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,165.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,629.91 | |
| 财务费用(元) | 761,974.49 | |
| 投资损失(元) | -831,811.64 | |
| 递延所得税(元) | -167,455.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,849.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,605.55 | |
| 存货的减少(元) | -4,525,777.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,701,475.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,537,682.23 | |
| 其他(元) | 822,272.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,194,396.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,325,026.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,130,630.35 | |
| 公告日期 | 2023-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 派诺科技_2023年一季报资产负债表 | 派诺科技_2023年一季报利润表 |