派诺科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,589,450.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,808,232.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,060,738.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,458,420.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,149,382.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,259,262.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,707,728.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,764,173.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,880,546.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,577,873.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,964,027.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,973,027.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,910,175.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,910,175.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,937,148.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,281,061.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,281,061.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,587,006.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,588,186.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,685,193.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,595,867.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,970.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,400,563.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,924,462.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,325,026.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,224,601.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,052,683.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,500,099.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,239,332.34 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 260,767.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,487,009.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,154,746.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,424.60 | |
| 财务费用(元) | 1,177,928.16 | |
| 投资损失(元) | -439,102.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,796,895.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,775,409.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,485.61 | |
| 存货的减少(元) | -8,001,288.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,957,326.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,455,128.60 | |
| 其他(元) | 2,394,028.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,325,026.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,924,462.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,400,563.54 | |
| 公告日期 | 2023-02-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 派诺科技_2022年年报资产负债表 | 派诺科技_2022年年报利润表 |