派诺科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,470,507.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,550,692.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,638,964.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,660,163.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,538,215.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,876,478.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,173,550.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,118,657.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,706,902.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,046,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,316,027.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,325,027.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,176,764.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,176,764.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,851,737.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,771,061.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,771,061.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,074.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 836,874.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,458,948.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,312,112.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,197.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,563,166.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,924,462.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,361,296.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,798,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 579,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,701,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,701,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 594,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,400.00 | |
| 财务费用(元) | 454,100.00 | |
| 投资损失(元) | 1,064,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -353,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,200.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -40,703,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,645,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,046,400.00 | |
| 其他(元) | 1,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,563,166.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 派诺科技_2022年中报资产负债表 | 派诺科技_2022年中报利润表 |