海纳川_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,831,210.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,029.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 716,158.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,585,398.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,842,698.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,681,079.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,711,566.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,638,596.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,873,941.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,711,456.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,292.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,292.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,640,330.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,640,330.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,374,037.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,759,472.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,769,440.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,508,912.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,551,087.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,651.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,022,841.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,309,401.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,286,559.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,962,936.05 | |
| 资产减值准备(元) | 34,173,665.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,559,684.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,559,684.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 609,380.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,875.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,322.39 | |
| 财务费用(元) | 2,707,516.12 | |
| 投资损失(元) | 42,115.16 | |
| 递延所得税(元) | -4,416,726.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,416,726.59 | |
| 存货的减少(元) | -14,300,383.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,484,929.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,354,985.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,286,559.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,309,401.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,022,841.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海纳川_2023年年报资产负债表 | 海纳川_2023年年报利润表 |