海纳川_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,222,449.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,683.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,548,133.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,137,858.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,347,873.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,844,027.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,020,352.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,350,111.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,198,021.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,652,099.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,652,099.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,652,099.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,426,377.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,866,377.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,686,377.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,856.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 896,400.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,309,401.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,205,801.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,594,585.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,111,003.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,751,303.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,751,303.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,528.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,937.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,420.85 | |
| 财务费用(元) | 1,855,643.46 | |
| 投资损失(元) | 29,832.98 | |
| 递延所得税(元) | -248,459.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -248,459.34 | |
| 存货的减少(元) | -7,689,129.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,828,526.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,244,870.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,205,801.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,009,401.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,803,599.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海纳川_2023年中报资产负债表 | 海纳川_2023年中报利润表 |