鑫汇科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,148,465.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,398,140.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,046,189.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,592,795.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,380,245.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,397,602.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,115,982.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,207,783.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,101,614.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,491,180.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 767,306.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,400,575.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,087,882.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,902,928.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,902,928.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,815,046.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,128,471.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,128,471.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,330,518.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,240,890.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,018.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,088,427.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,040,043.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,283,822.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,224,528.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,940,706.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鑫汇科_2024年三季报资产负债表 | 鑫汇科_2024年三季报利润表 |