鑫汇科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,781,638.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,611,647.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,085,439.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,478,725.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,417,090.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,500,936.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,651,549.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,456,007.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,025,584.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,453,140.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,664.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,090,664.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,639,107.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,980,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,064,778.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,711,287.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,395,172.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,304,507.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,440,194.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,690,194.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,007,511.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,245,040.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,017,698.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,270,250.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,419,944.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,153.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,424,423.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,800,104.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,224,528.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,199,204.65 | |
| 资产减值准备(元) | 769,481.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,822,993.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,822,993.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 843,351.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,016,239.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,901,247.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -68,895.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,999.86 | |
| 财务费用(元) | 2,745,040.03 | |
| 投资损失(元) | -745,798.40 | |
| 递延所得税(元) | 846,257.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,465,637.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,619,379.26 | |
| 存货的减少(元) | 17,577,295.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,785,848.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,440,465.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,224,528.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,800,104.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,424,423.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 鑫汇科_2023年年报资产负债表 | 鑫汇科_2023年年报利润表 |