鑫汇科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,106,971.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,258,245.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,627,072.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,992,288.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,249,909.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,962,395.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,903,598.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,136,301.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,252,204.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,740,084.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,664.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -60,167.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,030,497.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,831,613.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,831,613.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,801,116.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,364,404.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,364,404.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,166,968.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,446.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,811,865.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,145,280.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,219,123.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,158,091.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,800,104.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,958,195.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鑫汇科_2023年中报资产负债表 | 鑫汇科_2023年中报利润表 |