鑫汇科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,778,281.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,197,264.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,384,223.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,359,769.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,855,219.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,213,962.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,797,505.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,300,612.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,167,300.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,192,469.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,022.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,451,287.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,545,309.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,766,781.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,766,781.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,221,471.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,544,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,544,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,132,362.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,686,024.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,488,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,424,904.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,243,291.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,300,708.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -457,609.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,814,096.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,986,007.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,800,104.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,295,153.91 | |
| 资产减值准备(元) | -52,678.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,053,389.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,053,389.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,096.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,288,141.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,137,115.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 445,749.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -159,087.86 | |
| 财务费用(元) | 3,393,006.71 | |
| 投资损失(元) | -94,022.60 | |
| 递延所得税(元) | -683,177.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -683,177.72 | |
| 存货的减少(元) | -9,496,948.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,325,618.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,354,823.42 | |
| 其他(元) | -78,919.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,800,104.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,986,007.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,814,096.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 鑫汇科_2022年年报资产负债表 | 鑫汇科_2022年年报利润表 |