鑫汇科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,730,885.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,669,694.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,715,881.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,116,460.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,841,536.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,514,105.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,271,741.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,644,035.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,271,419.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,022.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,022.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,219,420.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,219,420.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,125,398.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,794,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,794,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,356,563.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,259.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,425,604.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,536,428.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,257,571.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,977,214.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,986,007.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,963,222.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鑫汇科_2022年中报资产负债表 | 鑫汇科_2022年中报利润表 |