摘牌远洲_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,746,347.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,138,308.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,884,656.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,446,421.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,850,129.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,288.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,742,996.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,303,835.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,179.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,999,987.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,959,987.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,846,230.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,716,230.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,243,757.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,782,578.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,089.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,054,667.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,486,295.71 | |
| 资产减值准备(元) | 538,985.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,867,604.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,867,604.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,877.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,318.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,086.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 245,650.80 | |
| 财务费用(元) | 1,746,932.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,096,389.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,932,089.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,164,115.41 | |
| 债务转为资本(元) | 5,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,054,667.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,089.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,782,578.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌远洲_2022年年报资产负债表 | 摘牌远洲_2022年年报利润表 |