摘牌远洲_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,092,439.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 734,983.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,827,423.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,481,251.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,361,121.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,467.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,458,784.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,500,623.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -673,200.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,668.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,668.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,668.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,492.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,254,492.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 705,507.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,360.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,089.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,729.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,511,860.91 | |
| 资产减值准备(元) | 41,432.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,423,248.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,423,248.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,089.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,000.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,227.64 | |
| 财务费用(元) | 606,114.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,582,623.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,006,378.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,278,004.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,729.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,089.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,360.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌远洲_2022年中报资产负债表 | 摘牌远洲_2022年中报利润表 |