艾科新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,261,852.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 500,280.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,675,548.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,437,681.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,157,859.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,578,994.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,640.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,144,753.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,140,247.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,297,433.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,143.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,143.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,143.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,741,918.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,741,918.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,741,918.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,317.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,609,734.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,756,970.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,015,051.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311,588.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,477,826.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,557,178.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,035,005.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,510,411.27 | |
| 资产减值准备(元) | -26,943.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,031,064.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,031,064.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,493.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,421.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,274.01 | |
| 财务费用(元) | 385,177.17 | |
| 递延所得税(元) | 53,145.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,145.66 | |
| 存货的减少(元) | -147,119.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,977,528.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,450,658.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,035,005.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,557,178.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,477,826.22 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾科新材_2022年年报资产负债表 | 艾科新材_2022年年报利润表 |