天河股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,458,766.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 559,617.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,018,383.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,095,421.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,824,752.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,180,805.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,849,148.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,950,128.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,931,744.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,139,435.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,139,435.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,053,935.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,914,891.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,484,891.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,342,746.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,683,667.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,568,680.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,595,093.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,889,797.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,095,882.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,112,023.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,016,140.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,867,470.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,480,767.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,480,767.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,841.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,674,292.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,754.88 | |
| 财务费用(元) | 2,642,561.15 | |
| 递延所得税(元) | -76,518.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,518.50 | |
| 存货的减少(元) | 611,572.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,323,970.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,074,639.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,016,140.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,112,023.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,095,882.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天河股份_2024年中报资产负债表 | 天河股份_2024年中报利润表 |