天河股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,679,344.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,366,945.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,046,290.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,534,297.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,296,902.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,193,940.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,157,016.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,182,156.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,864,134.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,030.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,155,340.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,155,340.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,971,310.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,990,486.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,528,135.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,518,621.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,532,836.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,411,051.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,178,888.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,339,732.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,232,556.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,879,466.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,112,023.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,211,296.23 | |
| 资产减值准备(元) | -548,725.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,460,122.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,460,122.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,948.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,630,606.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 132,825.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,010.00 | |
| 财务费用(元) | 5,442,894.85 | |
| 递延所得税(元) | -2,999,722.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,999,722.57 | |
| 存货的减少(元) | 665,965.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,830,197.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,280,474.67 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,558,870.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,112,023.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,879,466.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,232,556.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天河股份_2023年年报资产负债表 | 天河股份_2023年年报利润表 |