天河股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,737,745.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,913.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,996,658.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,688,287.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,247,019.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,952,495.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,052,923.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,940,726.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,055,932.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,846,616.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,846,616.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,746,616.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,985,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,985,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,677,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,451,451.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,648,843.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,777,694.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,207,305.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,378.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,879,466.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,396,087.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,948,107.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,087,901.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,087,901.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,974.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,952,328.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,351.62 | |
| 财务费用(元) | 2,451,451.47 | |
| 递延所得税(元) | -466,209.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -466,209.47 | |
| 存货的减少(元) | 7,927,907.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,697,803.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,046,237.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,396,087.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,879,466.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -483,378.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天河股份_2023年中报资产负债表 | 天河股份_2023年中报利润表 |