天河股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,316,770.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,807,625.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,124,396.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,279,055.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,904,641.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,034,426.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,455,231.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,673,355.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,451,041.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,008.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,008.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,350,741.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,350,741.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,227,732.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,412,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,727,314.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,139,714.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,427,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,443,252.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,686,345.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,556,997.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,582,716.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,193,974.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,073,440.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,879,466.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,475,207.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,125,996.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,791,436.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,791,436.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,948.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,323,980.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,297.97 | |
| 财务费用(元) | 3,453,680.81 | |
| 递延所得税(元) | -708,247.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -524,308.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -183,938.42 | |
| 存货的减少(元) | -16,670,749.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,077,456.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,015,321.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,879,466.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,073,440.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,193,974.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天河股份_2022年年报资产负债表 | 天河股份_2022年年报利润表 |