益方田园_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,782,222.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 640,511.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 568,272.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,991,007.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,179,513.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,638,281.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,579,629.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,755.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,942,179.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -951,172.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,706.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,073,706.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,054,707.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,127,483.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,127,886.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,127,886.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,024,351.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,406,605.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,382,254.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,547,209.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,724.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,724.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,909.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,456.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,329.19 | |
| 财务费用(元) | 88,416.67 | |
| 投资损失(元) | -73,706.80 | |
| 递延所得税(元) | 9,244.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,094.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,849.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,781,462.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,261.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,333,959.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,382,254.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,406,605.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,024,351.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益方田园_2023年中报资产负债表 | 益方田园_2023年中报利润表 |