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昆工科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 228,333,101.90       
 收到的税费返还(元) 1,032,311.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,925,875.30       
 经营活动现金流入小计(元) 250,291,288.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 225,844,486.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,256,878.84       
 支付的各项税费(元) 6,031,396.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,386,696.34       
 经营活动现金流出小计(元) 275,519,458.64       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,228,169.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,261,574.50       
 投资活动现金流出小计(元) 11,261,574.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,261,574.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 102,271,147.97       
 筹资活动现金流入小计(元) 102,271,147.97       
 偿还债务支付的现金(元) 68,021,227.65       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,477,324.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 70,499,551.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 31,771,596.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,718,148.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,243,149.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,525,000.94       
补充资料:       
 净利润(元) 23,020,786.41       
 资产减值准备(元) 990,202.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,801,855.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,801,855.11       
 无形资产摊销(元) 329,253.72       
 长期待摊费用摊销(元) 101,608.80       
 固定资产报废损失(元) 4,601.32       
 财务费用(元) 2,271,134.91       
 投资损失(元) 2,013,701.80       
 递延所得税(元) 33,307.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) -115,534.23       
 递延所得税负债增加(元) 148,842.10       
 存货的减少(元) 8,576,622.00       
 经营性应收项目的减少(元) -72,455,486.35       
 经营性应付项目的增加(元) 4,452,712.53       
 现金的期末余额(元) 5,525,000.94       
 减:现金的期初余额(元) 10,243,149.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,718,148.07       
公告日期 2022-08-11       
审计意见(境内)       
相关报表 昆工科技_2022年中报资产负债表 昆工科技_2022年中报利润表

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