昆工科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,425,590.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,449,578.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,464,098.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,339,266.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,457,254.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,879,927.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,993,859.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,662,524.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,993,565.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,345,700.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,440,477.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,849.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,606,327.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,860,714.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,661.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,873,375.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,267,048.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 333,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,879,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,769,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,106,255.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,510,578.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,586,833.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,183,086.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,738,260.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,372,533.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,634,272.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,437,771.51 | |
| 资产减值准备(元) | 5,243,364.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,579,623.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,579,623.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,478,609.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,743,566.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 260,447.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,046.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,577.69 | |
| 财务费用(元) | 9,499,510.75 | |
| 投资损失(元) | 7,813.41 | |
| 递延所得税(元) | -78,791.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,241,540.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,162,749.00 | |
| 存货的减少(元) | -61,428,315.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,185,213.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,079,603.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,634,272.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,372,533.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,738,260.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 昆工科技_2023年年报资产负债表 | 昆工科技_2023年年报利润表 |