昆工科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,449,294.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,449,578.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,811,578.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,710,451.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,940,334.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,432,144.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,039,211.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,308,609.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,720,299.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,990,152.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 979,537.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,849.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,145,387.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,630,499.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,630,499.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,485,112.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 249,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,086,255.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,043,746.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,063.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,132,064.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,667,935.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,827,025.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,372,533.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,545,508.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 昆工科技_2023年三季报资产负债表 | 昆工科技_2023年三季报利润表 |