昆工科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,586,776.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,449,578.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,518,571.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,554,926.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,427,034.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,766,297.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,746,008.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,746,446.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,685,787.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,869,139.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,416.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,416.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,684,303.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,684,303.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,529,887.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,056,255.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,801,290.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,857,545.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,442,454.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,218,293.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,372,533.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,154,239.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,236,265.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,680,785.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,020,946.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,020,946.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,199.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,628.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 232,185.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,677.29 | |
| 财务费用(元) | 1,953,579.49 | |
| 递延所得税(元) | 1,423,782.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,343,945.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,837.11 | |
| 存货的减少(元) | -23,991,879.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,647,127.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,319,003.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,154,239.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,372,533.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,218,293.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 昆工科技_2023年中报资产负债表 | 昆工科技_2023年中报利润表 |