昆工科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,698,456.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,825,604.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,524,061.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,697,216.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,689,793.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,229,327.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,754,236.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,370,574.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,153,486.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,395,063.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,395,063.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,395,063.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,316,706.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,816,706.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,716,706.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,958,282.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,372,533.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,414,250.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 昆工科技_2023年一季报资产负债表 | 昆工科技_2023年一季报利润表 |