昆工科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,131,006.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,175,406.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,204,646.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,511,058.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,305,372.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,451,466.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,694,273.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,591,089.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,042,201.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,531,142.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,827,799.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 996,015.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,984.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,827,799.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,793,599.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 159,908,948.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 182,450,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,359,468.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,638,754.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,667,529.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,599,058.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,905,342.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,454,126.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,129,384.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,243,149.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,372,533.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,077,504.74 | |
| 资产减值准备(元) | -211,140.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,653,762.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,653,762.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 662,196.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,651.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,545.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,243.03 | |
| 财务费用(元) | 5,063,076.67 | |
| 投资损失(元) | 3,702,945.46 | |
| 递延所得税(元) | 1,991,813.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -993,272.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,985,086.60 | |
| 存货的减少(元) | -34,824,556.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,697,589.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,875,912.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,372,533.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,243,149.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 133,129,384.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 昆工科技_2022年年报资产负债表 | 昆工科技_2022年年报利润表 |