昆工科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,863,498.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,032,311.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,843,630.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,739,440.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,941,854.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,042,495.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,645,124.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,143,821.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,773,295.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,209,668.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 996,015.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,984.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,209,668.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,209,668.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,986,956.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,741,667.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,728,624.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,638,754.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,358,996.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,998,950.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,729,673.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,486,148.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,243,149.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,729,297.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 昆工科技_2022年三季报资产负债表 | 昆工科技_2022年三季报利润表 |