昆工科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,333,101.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,032,311.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,925,875.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,291,288.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,844,486.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,256,878.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,031,396.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,386,696.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,519,458.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,228,169.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,261,574.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,261,574.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,261,574.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,271,147.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,271,147.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,021,227.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,477,324.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,499,551.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,771,596.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,718,148.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,243,149.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,525,000.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,020,786.41 | |
| 资产减值准备(元) | 990,202.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,801,855.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,801,855.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,253.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,608.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,601.32 | |
| 财务费用(元) | 2,271,134.91 | |
| 投资损失(元) | 2,013,701.80 | |
| 递延所得税(元) | 33,307.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,534.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 148,842.10 | |
| 存货的减少(元) | 8,576,622.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,455,486.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,452,712.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,525,000.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,243,149.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,718,148.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 昆工科技_2022年中报资产负债表 | 昆工科技_2022年中报利润表 |