昆工科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,627,159.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,452,862.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,080,021.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,846,337.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,372,057.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,678,191.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,451,301.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,347,888.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,732,133.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,494,801.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,494,801.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,494,801.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,340,018.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,174,378.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,515,397.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,584,602.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,821,934.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,243,149.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,065,083.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,753,913.60 | |
| 资产减值准备(元) | 105,413.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,392,537.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,392,537.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,626.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,804.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,601.32 | |
| 财务费用(元) | 1,091,494.20 | |
| 投资损失(元) | 289,373.15 | |
| 递延所得税(元) | 576,650.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 612,400.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,749.60 | |
| 存货的减少(元) | -2,539,690.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,773,164.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,309,461.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,065,083.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,243,149.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,821,934.96 | |
| 公告日期 | 2022-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 昆工科技_2022年一季报资产负债表 | 昆工科技_2022年一季报利润表 |