泰和股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,023,163.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,701,820.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,724,984.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,587,132.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,539,676.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,497,939.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,912,352.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,537,100.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,812,116.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,001.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,123.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,158,124.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,554,776.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,554,776.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,396,652.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,848,994.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,848,994.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,803,229.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,714,237.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,517,466.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,331,528.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,540.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,828,699.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,284,501.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,455,801.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,101,711.60 | |
| 资产减值准备(元) | 367,483.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,233,575.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,233,575.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,407.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,982.67 | |
| 财务费用(元) | 3,421,580.74 | |
| 投资损失(元) | -50,983.47 | |
| 递延所得税(元) | 30,112.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,112.97 | |
| 存货的减少(元) | -14,096,584.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,103,842.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,729,838.69 | |
| 其他(元) | 790,228.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,455,801.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,284,501.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,828,699.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰和股份_2023年年报资产负债表 | 泰和股份_2023年年报利润表 |