科润智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,538,505.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 696,485.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,823,302.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,058,292.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,579,609.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,562,407.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 953,416.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,144,967.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,240,400.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,182,108.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,235.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,542,935.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,042,935.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,540.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,386.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,158,927.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,158,927.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,298,100.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,275,972.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,977,871.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,568,058.12 | |
| 资产减值准备(元) | 5,087,073.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 291,598.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 291,598.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,686.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,619.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,987.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,183.62 | |
| 财务费用(元) | 95,546.55 | |
| 投资损失(元) | -37,235.07 | |
| 递延所得税(元) | -835,208.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -888,729.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,521.59 | |
| 存货的减少(元) | 20,388,038.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,947,102.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,266,018.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,977,871.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,275,972.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,298,100.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科润智能_2023年年报资产负债表 | 科润智能_2023年年报利润表 |