科润智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,386,194.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,729.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,530,760.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,980,684.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,159,046.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,823,131.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,176,817.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,850,235.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,009,231.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,028,546.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,089.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,089.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,957,910.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,347.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,603.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,075,950.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,075,950.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,062,407.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,338,380.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,275,972.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,387,286.53 | |
| 资产减值准备(元) | 7,669,767.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,678.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,678.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,709.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,209.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,993.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 543.89 | |
| 财务费用(元) | 363,711.09 | |
| 递延所得税(元) | -546,193.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -546,193.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,861,952.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,811,692.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,275,972.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,338,380.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,062,407.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科润智能_2022年年报资产负债表 | 科润智能_2022年年报利润表 |