科润智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,536,121.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,454,632.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,990,754.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,299,783.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,691,995.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,361.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,615,993.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,278,133.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,287,379.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,089.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,089.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,089.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,969.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,803,969.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,803,969.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,049,259.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,520,269.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,471,009.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,130,287.77 | |
| 资产减值准备(元) | -983,128.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,988.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,988.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,970.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,209.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,993.18 | |
| 财务费用(元) | 203,969.42 | |
| 递延所得税(元) | 221,567.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 221,567.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,079,651.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,382,035.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,471,009.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,520,269.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,049,259.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科润智能_2022年中报资产负债表 | 科润智能_2022年中报利润表 |