ST领信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,120,071.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,098,471.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,137,605.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,356,147.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,262,084.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,803,808.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,981,058.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,251,942.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,298,894.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,057,253.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,183,835.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,301,154.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,274,989.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,324,989.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,410.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,241,126.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,565,158.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,324,032.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,057,064.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 816,862.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 816,862.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,398,080.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,388.36 | |
| 财务费用(元) | 2,442,324.25 | |
| 投资损失(元) | 189.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,564,506.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,564,506.06 | |
| 存货的减少(元) | -10,709,373.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,731,733.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,324,710.16 | |
| 其他(元) | 7,461,278.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,324,032.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,565,158.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,241,126.04 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST领信_2023年中报资产负债表 | ST领信_2023年中报利润表 |