领信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,238,649.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 969,981.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,388,687.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,597,318.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,856,692.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,843,833.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,356,896.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,741,188.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,798,610.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,201,292.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,728,140.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,878,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,306,835.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,075,061.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,531,896.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,346,243.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,320.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,850,729.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,993,367.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,142,637.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,949,590.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,540,168.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,540,168.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,992,577.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,388.36 | |
| 财务费用(元) | 2,331,909.14 | |
| 投资损失(元) | 14,261.29 | |
| 递延所得税(元) | -5,752,360.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,752,360.38 | |
| 存货的减少(元) | -8,137,113.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,333,438.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,672,292.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,142,637.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,993,367.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,850,729.60 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领信股份_2022年中报资产负债表 | 领信股份_2022年中报利润表 |