大汉印邦_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,445,538.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,717,499.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,864,955.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,027,992.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,292,082.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,561,506.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,441,061.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,146,758.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,441,409.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,413,416.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 649,572.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,819,103.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,468,675.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,792.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,314,792.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,846,116.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,399,928.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,699,928.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,871,896.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,621,896.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,078,031.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,058.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,240,559.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,486,259.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,245,699.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,118,861.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,242,903.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,847,534.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,847,534.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 694,030.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,371.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,434.49 | |
| 财务费用(元) | 1,936,504.31 | |
| 投资损失(元) | -798,218.48 | |
| 递延所得税(元) | -777,925.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -777,925.92 | |
| 存货的减少(元) | -19,906,155.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,963,572.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,357,407.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,245,699.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,486,259.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,240,559.46 | |
| 公告日期 | 2018-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大汉印邦_2017年年报资产负债表 | 大汉印邦_2017年年报利润表 |