ST中标节_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,427,021.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,446,078.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,873,099.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,425,206.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,084,345.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,217,500.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,577,847.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,304,900.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,431,800.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 794,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 794,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -794,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,437.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,267.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,351,705.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,648,294.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,578,206.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,786,853.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,208,647.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,591,380.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,672.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 402,672.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,319.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,322,996.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,482,307.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,208,647.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,786,853.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,578,206.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中标节_2023年中报资产负债表 | ST中标节_2023年中报利润表 |