大成空间_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,882,332.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,165.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,083,498.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,107,869.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,615,187.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 861,545.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,008,990.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,593,593.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -510,094.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,433.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,433.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,433.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,427,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,565,076.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,575,076.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,851,923.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,890,395.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,234,955.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,125,350.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 545,339.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,791.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,791.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,049.58 | |
| 财务费用(元) | 370,256.35 | |
| 投资损失(元) | -141,801.24 | |
| 递延所得税(元) | -32,552.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,776.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,775.75 | |
| 存货的减少(元) | -2,246,024.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 203,568.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 500,262.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,125,350.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,234,955.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,890,395.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大成空间_2024年中报资产负债表 | 大成空间_2024年中报利润表 |