大成空间_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,361,487.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,052.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,494,539.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,133,099.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,820,393.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 707,868.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,166,807.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,828,169.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 666,370.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 642,237.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,237.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,237.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,711,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,301,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,012,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,020.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,649,153.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,814,174.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,198,225.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,222,359.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,595.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,234,955.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,091,998.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,288.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,288.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,099.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,484.25 | |
| 财务费用(元) | 992,186.71 | |
| 投资损失(元) | -56,016.65 | |
| 递延所得税(元) | -56,480.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,603.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,876.23 | |
| 存货的减少(元) | -5,390,552.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,840,501.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,189,991.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,234,955.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,595.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,222,359.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大成空间_2023年年报资产负债表 | 大成空间_2023年年报利润表 |