永信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,563,122.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,394,998.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,403,571.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,361,692.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,096,461.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,301,456.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,640,082.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,970,830.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,008,830.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,647,137.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,516,975.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,521,399.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,007,457.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,007,457.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 513,942.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,166,913.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,385.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,743,299.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,756,700.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,495.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,772,577.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,396,082.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,706,648.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,942.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,942.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 960,306.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,052.29 | |
| 财务费用(元) | 3,208,300.52 | |
| 递延所得税(元) | 687,399.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 689,657.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,257.84 | |
| 存货的减少(元) | -3,965,257.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,397,113.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,612,702.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,396,082.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,772,577.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -376,495.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永信科技_2023年年报资产负债表 | 永信科技_2023年年报利润表 |