永信科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,343,121.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,480,409.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 946,638.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,770,169.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,658,412.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,290,766.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,282,796.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,385,794.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,617,770.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,847,601.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,016,331.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,516,331.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,516,331.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,475,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,475,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,464,407.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,924,734.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,764,141.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,710,858.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,346,925.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,652.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,772,577.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,451,500.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,184,420.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,184,420.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 744,234.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,241.66 | |
| 财务费用(元) | 2,540,793.04 | |
| 递延所得税(元) | 1,502,393.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,498,606.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,786.25 | |
| 存货的减少(元) | -8,268,620.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,567,206.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,419,161.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,772,577.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,652.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,346,925.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永信科技_2022年年报资产负债表 | 永信科技_2022年年报利润表 |