永信科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,767,858.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,796,559.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 975,614.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,540,032.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,957,434.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,880,149.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,020,405.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,648,061.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,506,051.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,966,018.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,175,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,175,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,100,548.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,725,548.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,449,451.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,483,433.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,652.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,909,085.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,303,490.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 565,097.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 565,097.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,248.98 | |
| 财务费用(元) | 1,100,548.64 | |
| 存货的减少(元) | -599,237.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,888,253.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,783,911.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,909,085.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,652.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,483,433.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永信科技_2022年中报资产负债表 | 永信科技_2022年中报利润表 |